ทำการประเมินระบบ
หาข้อมูล ความหมาย SWOT Analysis ทั้ง 4 ด้าน
เขียนบรรยาย สรุปความเข้าใจ
SWOT
Analysis หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบภาพรวม พิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบ ประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้
|
|
ผลดี
|
ผลเสีย
|
|
ปัจจัยภายใน
|
Strengths: จุดเด่น จุดแข็ง ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยภายใน ควรใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การเทรด
|
Weakness: จุดด้อย จุดอ่อน ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยภายใน ควรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
|
|
ปัจจัยภายนอก
|
Opportunities:
โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก
เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการทำกำไรของระบบ โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก
แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน เทรดเดอร์ที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ
และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
|
Threats: อุปสรรคซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก
เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีผลทำให้ระบบล้มเหลว ไม่ไปถึงเป้าหมาย เทรดเดอร์จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
|
ประเมินระบบ Trading
System ด้านเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิค 4 ด้านของ SWOT
Analysis
|
|
ผลดี
|
ผลเสีย
|
|
ปัจจัยภายใน
|
Strengths:
·
เล่นสั้นเร็ว จบในวัน จำกัดความเสี่ยง
·
มี Trailing Stop จำกัดความเสี่ยง
และ
Max DD
·
ใช้ Dynamic Target เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น
·
มีความแม่นยำพอสมควร โดยมี %Win = 70% ทำให้มีความมั่นใจในการเทรด
·
มี %Win of Buy และ %Win of Sell ที่สมดุลย์กันที่ 68% และ 71% ทำให้สามารถเข้าเทรดได้ทั้งสองหน้า
·
มีการใช้ Trailing Stop เพื่อล็อคกำไรขั้นต่ำ
ลดความเสี่ยงกรณีราคาไปไม่ถึง
Target
·
มี Stop Loss ที่ไม่สูงเกินไปเพื่อจำกัดความเสี่ยงและ
DD ไม่ให้สูงเกินไปกรณีผิดทางและขาดทุน
·
เทรดได้หลาย Timeframe ทำให้มีโอกาสในการเทรดมากขึ้น
|
Weakness:
·
การใช้ Trailing Stop ช่วยล็อคกำไรขั้นต่ำ แต่บางครั้งก็ทำให้เสียโอกาสในการทำกำไร เก็บได้แต่กำไรก้อนเล็กๆ แต่พอขาดทุนจะโดน Stop Loss ที่จำนวนมากกว่าหลายเท่าของกำไรคำเล็กๆที่ได้จาก
Trailing Stop
ขั้นต่ำ
·
การตั้งค่า TP, SL, Trailing Stop ยังไม่ค่อยดี
ต้องทำการวิจัยเพิ่มและปรับปรุง/เพิ่มรูปแบบให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด
·
%Growth ยังค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับ %Win
·
มีสัญญาณหลอก
|
|
ปัจจัยภายนอก
|
Opportunities:
·
ถ้าสภาวะตลาดเป็นใจ ราคาเคลื่อนตัวต่อเนื่องอย่างแรงโดยไม่ย่อเยอะ
จะสามารถทำกำไรได้มากจากการใช้ Trailing Stop และ Dynamic Target Price
|
Threats:
·
ถ้าตลาดไม่เป็น Trend และราคา Sideway ในกรอบที่แคบเกินไปก็จะทำให้กำไรน้อยหรือขาดทุนได้
·
ถ้าราคากระชากหรือเหวี่ยงตัวรุนแรง อาจทำให้จุด SL ของระบบไม่เพียงพอ โดนกิน SL แล้วราคาถึงไป
|
ทำการประเมินตัวเอง
|
ข้อผิดพลาดในอดีต
|
สถานะปัจจุบัน
|
แนวทางปรับปรุงในอนาคต/
ต้องทำเพิ่มเติม
|
|
1.
ไม่ได้ใช้หลักเข้าใจ 4
|
มีการวิเคราะห์หลักเข้าใจ
4
และนำมาใช้ในการเทรด มีการวิเคราะห์เลือกกกลยุทธ์ที่เหมาะกับจริตของตัวเอง
|
หมั่นทบทวนและฝึกฝนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น
การเข้าใจระบบ
|
|
2.
จิตวิทยาการลงทุนไม่ดีพอ
ขาดวินัย ไม่ทำตามระบบะ |
ฝึกฝนจิตใจ ฝึกฝนการนั่งสมาธิโดยนั่งได้นานขึ้น และต่อเนื่องมากขึ้น
พยายามนั่งสมาธิก่อนการเทรด
|
ฝึกฝนการนั่งสมาธิให้มากขึ้นและทำต่อเนื่องให้ได้ทุกวัน
นั่งสมาธิก่อนการเทรดทุกครั้ง
|
|
3.
เทรดแบบไม่มีเป้าหมาย
|
มีการวางเป้าหมายการเทรด
การสร้าง cash flow ต่อเดือน
ต่อสัปดาห์ ต่อวัน
และวางแผนการเทรดเพื่อให้ตามเป้าหมายนั้น
|
ฝึกฝนต่อเนื่องเพื่อสร้างกำไรให้ได้ต่อเนื่องและรักษากำไรนั้นๆเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่วางไว้
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดจากการเทรดที่ผ่านมาและนำไปปรับปรุง
|
|
4.
ไม่ได้จดบันทึก Trading diary
|
จดบันทึกและวิเคราะห์การเทรดในแต่ละวันลง
Blogger
|
ทำให้ได้ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆ
และจัดเวลามาอ่านทบทวน ติดตามความก้าวหน้า
และดูข้อผิดพลาดในอดีตเพื่อนำไปปรับปรุงการเทรดต่อไป
|
|
5.
ไม่มีการคิดสร้างระบบ Trading system ของตัวเองอย่างจริงจัง
|
เริ่มเข้าใจกระบวนการคิดและการพัฒนาระบบของตัวเองขึ้นมา ไม่คอยคิดแต่จะคัดลอกระบบเทรดของคนอื่นและนำมาใช้แบบไม่เข้าใจเหมือนเมื่อก่อน
|
หมั่นศึกษาและพัฒนาระบบของตัวเองต่อไป
อ่าน ศึกษา ค้นคว้า ถาม ทดสอบ ทดลอง ให้ได้มากๆๆยิ่งขึ้น
|
|
6.
ไม่ทำ Backtest ระบบก่อนนำมาใช้
|
เข้าใจความสำคัญในการทำ
Backtest และได้ทำ
Backtest
แบบ Manual ทำให้เข้าใจระบบเข้าใจกราฟและตลาดมากขึ้น
|
ขยันทำ
Backtest ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
(เพราะการบ้านทำแค่ 50
ออเดอร์)
และทำ Backtest กับระบบก่อนนำมาใช้จริงทุกครั้ง
|
|
7.
ไม่เคยทำ System optimization
|
รู้จักการทำ
System optimization วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที่ใช้อยู่
|
ฝึกฝนและพัฒนาให้ต่อเนื่อง พยายามปรับปรุงระบบเดิม และทดสอบระบบใหม่ๆ
|
|
8.
ทำการบ้าน ศึกษาข้อมูลการเทรดทุกอาทิตย์
|
ได้รู้จักแหล่งความรู้
ได้ค้นคว้าหาข้อมูล อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น ได้ทำการบ้าน ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ
ได้ฝึกฝนในเรื่องการเทรดอย่างมาก
|
ฝึกฝนและพัฒนาให้ต่อเนื่อง พยายามแบ่งเวลาอ่านหนังสือ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น